Давайте знакомиться. Меня зовут Сибирёва Алина, но в трейдерской среде я больше известна как Сонька-Золотая Мышка. На рынке я торгую 2 года и считаю, что пока нахожусь в начале долгого и тернистого пути от новичка к профессионалу. Я приглашаю вас пойти вместе со мной, разделив все горести и радости торговли на фондовой бирже.
Вместо вступления
Лучшее обучение торговле на бирже – это практика, в ходе которой оттачиваются все знания и умения. Однако, для того, чтобы подтянуть теорию, я прочитала маленький Эверест из книг и журналов по трейдингу, а также сходила на парочку бесплатных семинаров, проводимых брокером. Ну а самым полезным в моём обучении, несомненно, стало общение с опытным профессиональным трейдером, который помог мне обрести свою торговую систему и, самое главное, уверенность в ней.
Уже второй год, как я абсолютно и безоговорочно доверяю своей системе, а она за это платит мне стабильными положительными результатами. И результаты эти вполне меня устраивают. Так как торговля не отнимает у меня много времени, то его с лихвой хватает на общение в трейдерской среде, где я делюсь своими впечатлениями, наблюдениями и мыслями. В этой рубрике мне бы хотелось продолжить эту практику, рассказывая о том, что мне ближе и интересней всего – о трейдинге.
Итак, 2 года назад непредсказуемый поворот судьбы занёс меня на фондовый рынок. Я долго наблюдала за ним, настраивалась, готовилась и, наконец, начала торговать. Сначала получалось из рук вон плохо. Я металась от одной торговой системы к другой, от одного индикатора к другому, пробовала торговать с помощью фундаментального анализа, а потом — полагаясь лишь на графики, но ничего дельного не выходило.
Потеряв ощутимую часть депозита, я собиралась бросить торговлю, но что-то меня остановило. Я дала себе последний шанс, и случилось чудо – я поймала хорошее движение рынка, неплохо при этом заработав.
Это «чудо» позволило мне сделать несколько важных выводов. Во-первых, никогда нельзя отчаиваться. Во-вторых, успешная торговля возможна только при соблюдении чётких правил торговой системы (что немаловажно — одной торговой системы, и никаких метаний). И, в-третьих, лично для себя я решила, что буду трендовым игроком, настроенным на поиск более-менее глобальных движений рынка, скальперская «ловля блох» меня не прельщает. Лучше поймать одно-два движения в месяц, чем каждый день пытаться урвать у рынка свои крошки, постоянно воюя с кучей роботов, традиционно обитающих на небольших таймфреймах.
Одним словом, с тех самых пор, как мне удалось впервые заработать что-то значащие деньги, я полностью переосмыслила свою торговлю. И теперь у меня есть чёткая торговая система, которую я не предам ни при каких обстоятельствах. Конечно, возможна небольшая коррекция торговли, но лишь самая минимальная.
А теперь про систему. В торговле я использую визуальный анализ, ориентируясь на пробой важных уровней. Мой риск-менеджмент допускает использование «плечей», правда, не больше, чем 1 к 2.
Кстати, «плечи» в данном случае — понятие условное, так как торгую я преимущественно фьючерсами, а там и так требуют только ГО. Кроме фьючерсов я торгую и акциями. В основном «неликвидными». Они мне нравятся тем, что порой очень активно двигаются, зачастую против рынка. Правда, опять же, опираясь на свой риск-менеджмент, неликвидные акции я покупаю очень маленьким лотом, по той же самой причине, по какой они мне и нравятся – быстрота и непредсказуемость их движения.
В журнале FOREX Review (Leprecon Review) я буду вести свой Трейдерский Дневник, записывая свои мысли и наблюдения по поводу рынка, делясь радостью и ища поддержку в случае разочарований. Любой желающий, независимо от уровня подготовки, сможет присоединиться к моей торговле. К своим торговым планам я буду прикладывать графики, на которых по мере сил буду объяснять, что нужно делать (покупать или продавать) в той или иной конкретной ситуации. Надеюсь, мои наблюдения, полученные опытным путём за два года торговли, а также новые открытия будут не только небезынтересны, но и полезны для всех, кто занимается трейдингом.
Так как журнал выходит раз в месяц, я буду стараться рассматривать рыночную ситуацию на достаточно крупных таймфреймах, чтобы читатели успевали следить за изменениями, а быть может даже и принимать участие в торговле, используя приведённые здесь идеи.
Рассматривать я буду в основном акции российских эмитентов, а также фьючерс на индекс РТС – мой основной торговый инструмент.
В моем Дневнике Трейдера вы не найдёте ни слова о фундаментальном анализе, так как я абсолютно не использую его в своей торговле. За новостями не слежу, выступления чиновников не слушаю, и мне совершенно безразличны отчётности компаний и государств. Почему, спросите вы? Мы никогда не узнаем точно, какая реакция на какую новость может последовать. Если новость известна окружающим, то она уже отыграна. Обо всех изменениях, которые могут повлиять на рынок, я узнаю из самого достоверного источника – движения цены. Знаете расхожее выражение «цена учитывает всё»? Я считаю, что это стопроцентная правда! Только цена не обманет никогда, а тогда зачем терять время на бесконечные цифры, разговоры и прочую околорыночную мишуру? Совершенно незачем. Достаточно посмотреть на график — и всё. Только теханализ — и ничего больше.
Ну что, давайте начнём?
Сентябрь 2010
Фьючерс на индекс РТС
Начнём, пожалуй, с моего любимого фьючерса на индекс РТС. Любимого, потому что он лучше всего подходит для торговли. Фьючерс РТС — очень ликвидный и техничный, а это всё, что мне нужно от бумаги.
Итак, на часовом графике фьючерса на индекс РТС видно, что цена достаточно долгое время двигалась в восходящем диапазоне. Однако в пятницу 18 числа диагональный уровень поддержки этого диапазона был пробит, так что среднесрочные игроки вроде меня имели все основания открывать короткие позиции, что я и сделала. Однако силы у мишек в этот раз надолго не хватило. Падение приостановилось, и локальный нисходящий тренд был сломлен. Я вышла в безубытке.
Вот что я думаю по этому поводу. Среднесрочным трендовым игрокам открывать длинные позиции рано, а удерживать короткие — нецелесообразно. Рынок, по всей видимости, очень слаб и не может определиться, в какую сторону ему двигаться. На рынке преобладают внутридневные спекулянты, а сильного игрока не видно совсем.
То, что сейчас мы наблюдаем на рынке — это коррекция от предыдущего роста, точнее, сама коррекция (её острая стадия) уже завершилась и наступила стадия консолидации. Рынок «отдыхает», набирается сил перед новым рывком.
Лично я думаю, что рывок этот будет вверх. Если посмотреть на дневной график Индекса РТС, то видно, что цена долгое время двигалась в рамках сужающегося треугольника, И вот несколько дней назад всё-таки пробила верхнюю границу этого треугольника. Так что рост, на мой взгляд, в данной ситуации более вероятен.
Хотя, конечно, мы можем долго гадать, куда пойдёт рынок, но рынок всё равно пойдёт туда, куда захочет. Нам просто нужно быть готовым к любому сценарию развития событий.
Итак, каковы мои планы по поводу фьючерса РТС. На рис. 1 я обозначила уровни, при пробое которых я буду открывать длинные либо короткие позиции. Для лонга буду ждать пробоя 149000, для шорта — 145500.
Кстати, для открытия и закрытия сделок я всегда жду завершения часа, то есть закрытие часовой свечи выше или ниже уровня — это мой фильтр от случайных движений. Эта штука отлично работает! Возможно, иногда я чуть запаздываю по сравнению с другими игроками, но и входов из-за ложных пробоев у меня значительно меньше.
Газпром
Теперь о Газпроме. Это одна из самых техничных бумажек на нашем рынке. Графики — хоть в учебниках по теханализу выкладывай. Кстати, о графиках и теханализе. Посмотрите на часовой график Газпрома. Красота-то какая, лепота!
Самая что ни на есть классическая фигура «голова-плечи». Отцы-основатели технического анализа учат, что если цена пробьёт линию поддержки (на графике — пунктирная), называемую «линией шеи», то она пойдёт дальше на расстояние, равное расстоянию от верхней точки головы до этой самой линии шеи. Там ого-го, как прилично выходит!
Не знаю, как вы, а я лично шортанула Газпром по 161,5 рублей. В общем-то, не поздно ещё, хотя где будет Газпром в момент выхода журнала — не знаю…
Стоп пока в районе 164 рублей, но, по мере снижения, да и просто со временем буду этот стоп подтягивать. Система такая.
Рассказать подробнее, как именно я подтягиваю стоп, будет проблематично. В каждом конкретном случае это происходит по-разному. Нет одинаковых акций и одинаковых ситуаций. Но в любом случае я тяну стоп по мере необходимости.
Раз уж мы заговорили про стопы, то не лишним будет и про тейк-профиты рассказать. У меня их нет. Совсем. Почему? Да просто я не знаю, когда движение прекратится, а поэтому не беру прибыль раньше времени. Как это в книжках пишут: «Дай прибыли течь!» Ну, я и даю. Выхожу всегда по стопу, который, если повезёт, неплохо подтягивает в прибыльную зону и фиксирует профит, как только цена разворачивается.
В общем, я не пытаюсь ловить минимумы и максимумы. Со временем пришла к выводу, что дело это бесполезное. Я же не провидец. А вот увидеть, когда тренд потерял свою силу — это я могу.
ВТБ
Теперь давайте обратим своё внимание и на банки. Ну, вот хоть ВТБ. Как мы видим на часовом графике ВТБ, цена пробила диагональный уровень поддержки. Тренд сломлен, вперед шортить!
Но я бы для верности подождала пробоя ближайшего фрактала на значении 0,087 рублей (на графике — оранжевая линия). Почему? Да потому, что, как я уже говорила, сейчас на рынке нет сильной стороны, а это значит — боковик. А боковик, как всем известно, это главный враг трендового игрока. Так вот, для того, чтобы этого самого боковика избежать, мы подождём пробой 0,087 рублей, а потом с чистой совестью откроем короткие позиции.
Газпромнефть
Ну и напоследок давайте побалуемся неликвидом, что ли. М-м-м, Газпромнефть — самая любимая дочка Газпрома. Сколько приятных (прибыльных) воспоминаний связано с ней. В 2009 году, когда, в общем-то, всё неплохо росло, мне пару раз удалось поймать действительно неплохие движения. Взрывная бумажка, так летает — мало не покажется, главное — успевать вовремя запрыгивать и, что ещё более важно, вовремя выпрыгивать. Кстати, у не особо ликвидных бумажек есть ещё один немаловажный плюс – они умеют расти против рынка. Так что, когда на рынке затишье и боковик, то я всегда стараюсь найти какой-нибудь растущий неликвид. Вот и сейчас, чувствую, надо за Газпромнефтьюшкой понаблюдать.
Итак, на дневном графике Газпромнефти видим сужающийся треугольник. И что нам остаётся? Только ждать пробоя треугольника вверх, естественно, нельзя такой неликвид шортить.
Сейчас уровень проходит на значении 126-127 рублей, но так как уровень диагональный, со временем он будет изменяться. Внимательно следим за Газпромнефтью и стараемся не пропустить удачный момент для покупок.
Ну, пожалуй, хватит на первый раз.
Всем удачной торговли, и не забывайте выставлять стопы!
