Среди технических индикаторов, применяемых трейдерами, существуют два основных типа – трендовые индикаторы и осцилляторы. Есть несколько других разновидностей: новостные, информационные, индикаторы для измерения объёмов, но используются такие инструменты немного по-другому.
Что же касается индикаторов тренда – они пользуются большой популярностью и среди новичков, и среди успешных трейдеров-специалистов. Их отличительные особенности таковы:
- Они слегка запаздывают – следуют за ценой. Если осцилляторы часто обгоняют график в своих прогнозах, предсказывают дальнейшее движение, пусть и ненамного, но опережая его, то трендовые меняют направление уже после того, как произошел разворот. Казалось бы, какой тогда от них толк? Но они, во-первых, помогают определить текущее направление тенденции, а, во-вторых, подтверждают точность анализа рынка. Или опровергают её.
- Трендовые индикаторы работают хорошо именно тогда, когда есть чётко выраженная тенденция на том таймфрейме, где их используют. Когда на рынке хаотичные движения, рэндж или флет, лучше не применять их совсем: это не только не даст положительных результатов, но и может способствовать неверному анализу и даже получению убытков.
Итак, трендовые индикаторы – те, которые помогают определить направление тренда. Пользоваться их сигналами на покупку или продажу можно только при ярко выраженной тенденции. Также их можно использовать для подтверждения перемены направления рынка.
РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТРЕЙДИНГЕ
Тенденция и её направление (тренд) – то, что необходимо знать ещё до начала анализа ситуации. Нет 100%-ного ответа на вопрос, наблюдается ли сейчас на определённой валютной паре падение или рост. Например, в целом (на графиках W1 или D1) в определённый момент времени пара EUR/USD стабильно снижается. Об этом говорят в новостях, это обсуждается постоянно. Но, если вы торгуете на Н1 или Н4, вам не так важен тренд на W1, хотя учитывать его направление все же желательно. Другими словами, на каждом ТФ свой тренд, и это нужно помнить.
СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (MOVING AVERAGE)
Наиболее известным среди трендовых индикаторов является Moving Average, он же – скользящая средняя (иногда можно встретить его и под названием скользящее среднее). Имеет несколько разновидностей; также на его основе создано много других, в том числе MACD.
SМА (Simple Moving Average) начали широко использовать в 60-ых годах прошлого века, тогда ещё на фондовой бирже. Он был очень прост в подсчётах, по сравнению со многими другими, и чертить его вручную было легко. С появлением возможности автоматического использования формул поклонников у него меньше не стало: оказалось, что он не только простой, но и функции свои выполняет на отлично.
SMA — простая скользящая средняя, представляет собой линию из средних арифметических значений цен за определённый период. Этот период вы сами устанавливаете в настройках. Там же можно указать, какие цены использовать для подсчёта – закрытия, открытия, самую высокую/низкую и так далее. Специалисты предпочитают тестировать эти настройки на выбранных парах и таймфреймах, чтобы выяснить, какие из них дают наиболее точные показатели.
Чем короче МА (чем меньше её период), тем она динамичнее и больше колебаний отображает. Например, двухнедельная SMA будет идти практически по графику, повторяя его изгибы, а трёхмесячная по виду близка к ровной полосе.
Как определять тренд по индикатору Скользящая средняя
- Установить одну скользящую среднюю. Её наклон показывает текущее направление тенденции.
- Установить две или более. Когда обе разворачиваются, это подтверждает смену тренда.
Сам по себе индикатор МА ни в каком виде не может использоваться как единственный и основной показатель для открытия сделок. Впрочем, как и любой другой. Кроме него должны быть ещё подтверждения.
Сигналы МА:
- Скользящая средняя направлена вверх, график начал подниматься выше неё – покупка.
- МА направлена вверх, а график опускается, как бы отталкиваясь от неё – продажа.
- Более короткая МА пересекает более длинную (с большим периодом). Сигнал в сторону пересечения.
Любые скользящие средние могут использоваться при анализе как дополнительные уровни поддержки/сопротивления. Индикатор хорош в тренде, но во флете или при рэндже его использовать не стоит.
ИНДИКАТОР ADX
Average Directional Movement Index (ADX) отслеживает диапазон цен предыдущего периода и усредняет его с текущим. Вычисляется довольно сложно, что, впрочем, не имеет значения, поскольку сегодня почти не осталось людей, предпочитающих самостоятельные подсчёты компьютерным.
Использование индикатора ADX:
· Помогает выявить окончание флета и зарождение тенденции, когда выходит из-под уровня 15.
· Во время сильного ярко выраженного тренда. Его рост означает усиление тенденции, а разворот вниз предупреждает о перерыве или смене направления.
Сигналы, которые даёт ADX:
1. Индекс растёт, +DI расположена выше –DI – покупка.
2. Индекс растёт, +DI располагается ниже –DI – продажа.
В тренде ADX работает замечательно, очень редко давая неверные сигналы. Однако у него есть недостаток: при развороте он сильно отстаёт, поэтому о том, что произошла смена направления, вы узнаете слишком поздно. Чтобы не попадать в такие неприятные ситуации, лучше использовать несколько методов анализа.
ИНДИКАТОР ПОЛОСЫ БОЛЛИНДЖЕРА (BOLLINGER BANDS)
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – один из тех индикаторов, который строится на основе скользящих средних. Считается разновидностью «конвертов», но намного лучше их по своей эффективности. Назван так по имени того, кто его придумал – Джона Боллинджера. Состоит из трёх полос; две боковых имеют свойство сужаться при флете и расширяться при тренде. Средняя — показывает направление.
Торговые сигналы Bollinger Bands:
- Восходящий тренд, цена начинает движение вверх от нижней линии – покупка.
- Нисходящий тренд, цена начинает движение вниз от верхней линии – продажа.
С полосами Боллинджера та же история, что и со всеми другими трендовыми индикаторами – он запаздывает. Несколько раз протестировав его на демо-счёте, вы заметите: линии могут менять своё направление уже после того, как было показано противоположное. Поэтому спешить с открытием сделок по Боллинджеру не стоит. Однако когда тренд уже набирает силу, боковые полосы явно начинают расходиться в сторону, часто можно поймать моменты, когда счёт прибыли идёт на сотни пунктов. Не спешить, но и не ждать долго – вот принцип работы с данным индикатором.
Преимущество – возможность получения высокой прибыли за одну сделку. Недостаток – много ложных сигналов при рэндже. Также часто сигналы не совсем ложные, просто показывают очень краткосрочные тренды в рамках рэнджа. Из таких сделок нужно быстро и своевременно выходить. Для этого используйте дополнительные индикаторы.
ИНДИКАТОР MACD
На самом деле MACD трендовым индикатором не является – это осциллятор. Но построен он на основе скользящих средних, к тому же, его можно использовать и в тренде, и во флете. Джеральд Аппель создал его ещё в 70-ых годах прошлого века, но популярен MACD до сих пор.
Использование MACD для определения тренда
1. Снижение баров, их наклон – в сторону направления тенденции.
2. Гистограмма ниже нулевого уровня – снижение, выше – рост.
3. Пересечение гистограммы и сигнальной линии. Если сигнальная линия пересекает гистограмму снизу вверх – рост, сверху вниз – падение.
Индикатор, как правило, не используют на таймфреймах ниже Н4 во избежание ложных сигналов.
Но главное преимущество MACD – не в его сигналах. Основное его достоинство – способность выявлять дивергенции (расхождения между ростом индикатора и тренда). Когда тренд всё ещё набирает силу, а MACD – уже нет, значит, есть большая вероятность отката. Способ не для всех, а только для тех, кто не боится торговать против тренда. Отрабатывается в 60-90 % случаев. «Поймать» можно от 50 пунктов на Н4 и более.
Кстати о модифицированной версии MACD уже шла речь в одной из наших прошлых статей.
Какой же можно сделать вывод из выше изложенного? Любой из этих индикаторов может стать отличной помощью в аналитике. Но важно использовать их тогда, когда это можно делать, а также иметь другие показатели для входа в рынок. Тогда трейдинг будет успешным и прибыльным.
Всегда с вами, Лаборатория FOREX Review!
