Уважаемые читатели FOREX Review, в прошлой статье нашего журнала мы начали рассматривать психологические преграды, которые мешают достичь успеха в трейдинге. Сегодня мы увидим, какие еще ловушки приготовила нам наша психика на пути к успеху.
Согласно общеизвестному утверждению, «рынком движут страх и жадность». О влиянии чувства страха на работу трейдера мы писали в предыдущем выпуске журнала, а сейчас давайте подробнее рассмотрим, как на трейдинг влияет чувство жадности. Итак, жадность можно определить как сильную жажду материальных благ, получение удовольствия от прибыли. Но кто же из нас не стремится прирастить свои материальные блага, скажете вы?… Действительно, можно сказать, что определенная степень жадности необходима трейдеру, иначе он рискует стать игроком, который занимается трейдингом из спортивного интереса, не ориентируясь на получение дохода.
Однако если жадность представляет собой сочетание самонадеянности и неконтролируемого желания достичь прибыльных результатов в кратчайшее время вопреки доводам разума, то трейдер начинает вести себя не вполне адекватно: заключает большое количество сделок, часто пренебрегая рисками, надеется «пересидеть» убытки и не может вовремя зафиксировать прибыль, поскольку жаждет получить еще больше. В результате жадность, также как и страх, мешает объективно оценить ситуацию. Но если страх подталкивает закрыть сделку раньше времени, то жадность, напротив, побуждает передержать сделку, вопреки сигналам своей системы, в надежде получить максимальную прибыль. Балансирование между страхом и жадностью, желанием поскорее закрыть позицию или потерпеть немного и заработать еще больше, определяет движение рынка. Бесспорно, прибыли нужно давать расти, но, согласитесь, любой профит лучше лосса, не так ли?
Как вы знаете, в трейдинге жизненно важно держать свои чувства под контролем. Опытный трейдер руководствуется объективными данными, поэтому жадность отступает на второй план. Возьмите за основу рациональный подход, опирайтесь только на реальные данные. Не забывайте, что управление эмоциями и объективный взгляд — ключевые элементы выживания на FOREX.
Как научиться контролировать чувство жадности?
- Если вы воспринимаете трейдинг исключительно как средство для получения материальных благ, то вы рискуете попасть в ловушку жадности. Постарайтесь думать не о потенциальной прибыли, а о том, как сделать свою стратегию максимально надежной, отдавайте максимум времени и сил детальной проработке своей стратегии. Увлекитесь совершенствованием своей системы!
- Чтобы справиться с жадностью во время торгов, смотрите не на деньги, а на пункты. Для этого достаточно настроить терминал на отображение прибыли в пунктах — это поможет вам не думать о деньгах.
- Чувство жадности может управлять вами, когда вы не знаете точно, когда нужно войти и где закрыться, т.е. у вас есть сомнения в анализе либо вы не доверяете своей системе. Разработайте свой торговый план тщательнейшим образом и педантично его выполняйте. По выражению одного из трейдеров: «когда работаешь как робот, нет ни жадности, ни мыслей о деньгах». Доверяйте своей системе! Позвольте ей заработать для вас!
- Наверняка каждый успешный трейдер знает, насколько опасно держать позицию, которая не оправдывает ожиданий. Чтобы не было затянувшихся сделок, выработайте дисциплину выхода в своей торговле, попробуйте в течение следующих нескольких месяцев не позволять себе никаких вольностей при выходе.
- Заранее планируйте в денежном выражении допустимые риски, прибыль и убытки так, чтобы запланированная прибыль была больше возможного убытка. Помните, что если принимать во внимание только вероятность прибыли, то вы не сможете защитить себя от потерь. Каждый раз, когда Вы открываете сделку, задавайте величину стоп-лосса, и пусть он срабатывает, даже если Вы полагаете, что цена скоро развернется в вашу сторону.
- Отслеживайте, что происходит с ценой после Вашего выхода. Через какое-то время Вы будете точно знать, насколько часто выход был лучшим решением.
- Если вы закрылись в минус, не позволяйте желанию мгновенно отыграться привести вас к опрометчивому решению войти в еще одну сделку, подчас вопреки сигналам своей системы. Лучше отдохните и сделайте перерыв, а потом, на «свежую голову», проанализируйте ситуацию.
- Помните, что «жадность ведёт к бедности» и «скупой платит дважды»!
Не менее серьезной преградой для достижения успеха в трейдинге является недисциплинированность. Вероятно, каждый из вас множество раз слышал о том, что дисциплина является одним из ключевых факторов успешной торговли. Давайте посмотрим, почему для трейдера это так важно?
Поскольку рынок в принципе нестабилен, и трейдинг – это, по сути, «получение прибыли из вероятности», то основная задача трейдера – таким образом построить свою торговую стратегию, чтобы максимизировать вероятность получения прибыли. На рынке и без того присутствует огромное количество разнонаправленных сил, и беспорядочное изменение вашего собственного подхода только добавит хаос. Любая стратегия требует безупречной последовательности в том, какую позицию и когда следует открыть или закрыть, т.е. совершения сделок в соответствии с планом торговли. Дисциплинированный трейдер доверяет своей стратегии и дает ей реализоваться, повышая шансы «извлечь прибыль из вероятности». Недисциплинированный же трейдер следует плану торговли не всегда, он часто непунктуален, нередко действует ситуативно, периодически отступая от стратегии и меняя ее по своему усмотрению.
Поскольку работоспособность стратегии сама по себе не гарантирует прибыль, одна и та же рабочая стратегия будет показывать прибыль у того, кто следует всем ее правилам и даст совершенно непредсказуемый результат у того, кто их нарушает. В результате, бессистемные действия увеличивают непредсказуемость результата, вносят в работу дополнительный элемент хаоса, и, в конечном итоге, уменьшают вероятность получения прибыли. Если вы будете закрывать сделку раньше времени, входить в сделку по своему усмотрению, то это помешает вам адекватно оценить любую торговую стратегию, и поиски рабочей системы затянутся на долгие годы. Эксперты признают, что подавляющее большинство трейдеров теряют депозит исключительно в силу нарушения правил системы, т.к. даже самая выигрышная стратегия становится бесполезной без точного и неукоснительного соблюдения ее правил.
Постарайтесь посмотреть на себя со стороны и оценить, насколько вы дисциплинированы. Подумайте, легко ли вы следуете своему плану торговли, как часто и по каким причинам от него отступаете.
Как повысить свой уровень торговой дисциплины?
- Будьте последовательны в работе, четко разработайте правила своей торговой стратегии и исполняйте их, каким бы трудным подчас для вас это ни казалось.
- Ваша торговая стратегия должна быть детально проработана, чтобы у вас не возникало сомнений, когда именно следует войти в сделку и выйти из нее.
- Обязательно используйте в своей торговле money management.
- Перед торговлей соберитесь и дайте себе установку на то, что сегодня вы будете торговать четко по правилам.
- Ведите дневник торговли, который поможет вам зафиксировать и проанализировать случаи нарушения торговой дисциплины.
Также не стоит забывать, что в целом дисциплинированность – это черта характера, которая проявляется не только в работе, но и в нашей повседневной жизни. Вы часто опаздываете? Нарушаете планы и обещания? Тратите больше денег, чем позволяет бюджет? Не умеете сдерживать тягу к удовольствиям?.. Вероятно, вам стоит попробовать более тщательно контролировать свою жизнь.
Конечно, дисциплинированный трейдер не всегда педантичен во всех аспектах жизни, однако стратегии повседневной жизни все же в немалой степени влияют на нашу работу. Попробуйте в течение нескольких недель максимально, насколько это возможно, контролировать свою жизнь. Не надо пытаться взять под контроль сразу все аспекты жизни, начните с какой-то одной области, в которой вы будете повышать самоконтроль (например, с траты денег или времени, уделяемого какому-либо занятию, каких-то привычек в питании и т.д.). Напишите для себя план желаемого, подробно распишите цели и задачи, которых вы хотите достичь — и весь месяц скрупулезно следуйте своему плану. В конце месяца проанализируйте, что из запланированного вам удалось осуществить, а к чему еще нужно стремиться. И… составьте план на следующий месяц!
Согласно результатам психологических исследований, для того, чтобы выработать определенную привычку, человеку требуется примерно 3 недели. Если в течение этого времени точно следовать своему плану, желаемое действие закрепится в поведении и превратится в привычку. Вы обнаружите, что вам все реже приходится сдерживать свои порывы, поскольку будете выполнять желаемое автоматически. Теперь вы можете взять под свой чуткий контроль еще какую-либо область своей жизни – и целенаправленно вырабатывать другие полезные привычки.
Черта характера – это, по сути, тоже привычное поведение или реагирование на определенные жизненные обстоятельства, поэтому, приложив определенные усилия, можно скорректировать свой характер. В нашем случае работа над собой поможет повысить уровень дисциплины и привьет навыки самоконтроля, что, без сомнения, позитивно повлияет на способность придерживаться плана торговли. Это стоит попробовать, поскольку дисциплина – это «закон номер один» в успешной торговле, и крайне важно сделать все возможное для ее укрепления.
В заключение хотелось бы рассмотреть еще одну психологическую ловушку, в которую может попасть трейдер – назовем ее конформность (от лат. «сonformis» — подобный, сообразный). Это психологический термин, обозначающий стремление человека соответствовать мнению большинства, подстраиваться под него, в крайней форме — отсутствие собственной позиции.
Согласно фразе Аристотеля, «человек есть общественное животное» — поэтому конформность в той или иной степени присуща любому из нас как члену общества. Люди общаются, чувствуют потребности и ценности друг друга, в определенной степени подстраиваются под них и идут на взаимные уступки — иначе эффективного взаимодействия просто не получится. Это неизбежный процесс в таких коллективах как, например, семья, трудовой коллектив. Согласно социально-психологическим исследованиям, «приспособленческие» реакции зависят от пола и возраста (ярче выражены у детей, чем у взрослых, у женщин — чем у мужчин). Человек более склонен подстраиваться под общее мнение, если он некомпетентен или не заинтересован в поставленной задаче, либо занимает низкое положение (статус) в группе. Что касается личных качеств, то зависимость от чужого мнения тем выше, чем ниже самооценка и самоуважение и выше уровень тревожности.
Для того чтобы построить успешную карьеру, несомненно, нужно также в определенной степени разделять мнение других, поскольку карьеристу необходимо «вписаться» в организацию, соответствовать ей по духу и стилю. Для него важно не только найти общий язык с ключевыми персонами в коллективе, но и предчувствовать то направление развития, которое руководство выбирает для организации. Вряд ли независимый «одиночка», постоянно подвергающий сомнению решения группы, сможет занять в ней лидерские позиции.
Однако в трейдинге дела обстоят несколько иначе. Для успешного трейдера склонность подстраиваться под мнение большинства – скорее недостаток, чем достоинство. «Приспособленческая» позиция, когда трейдер поддается влиянию мнения других, идет у них на поводу, и, в итоге, мечется от одного решения к другому — изначально невыигрышна. Как в жизни – метания от одной профессии к другой не сделают вас профессионалом ни в одной из них — так и в трейдинге – бесконечно перебирая различные торговые стратегии, самостоятельно не разобравшись, вы рискуете разочароваться в каждой из них и в работе на FOREX в целом.
Психологи говорят о том, что массовая психология стереотипна. Стереотип – это некое упрощенное мнение о чем-либо, основанное на обобщенном опыте (например, «торговля внутри дня – наиболее прибыльный вид биржевой торговли» и др.). С одной стороны, стереотипы в определенной степени полезны, поскольку представляют собой компиляцию чужого опыта (в данном случае, как надо и как не надо торговать). Но по сути своей, в нашем сознании стереотипы являются некими психологическими «блоками», заслоняющими собой реальную перспективу и препятствующими принятию адекватного решения (возможно, как раз для вас оптимальной окажется среднесрочная торговля с бОльшими целями, а вы, поддавшись чужому влиянию, не принимаете ее во внимание). Стереотипное мышление мешает трейдеру принимать верные решения, основанные на объективных данных, свидетельствует о неуверенности трейдера в своей стратегии, неразвитости собственной индивидуальности. Стереотипы стоит принимать во внимание, но лишь как предмет для тщательного самостоятельного анализа, чтобы впоследствии создать относительно этих вопросов собственное мнение, «вынести собственный вердикт».
Кроме того, не стоит забывать, что трейдер должен стремиться найти торговое решение раньше других, опередив толпу, а не следуя за ней. Речь идет о том, что, когда большое количество людей делает ставки в определенную сторону, зачастую уже поздно вставать в эту позицию. Попытка присоединиться к движению, подобно попытке запрыгнуть в уходящий поезд, может оказаться весьма неудачной, т.к. в этом случае слишком велик риск совершить поздний вход. Напротив, понимая мотивы масс, действующих подчас иррационально, под влиянием страха и жадности, можно заранее прогнозировать направление тренда и делать деньги на предсказуемых шагах толпы.
Будьте автономной личностью, самостоятельной в принятии решений, не стремитесь торговать «как кто-то». Помните, что эффективная стратегия всегда индивидуалистична — ищите собственную стратегию, развивайте индивидуальность! Самый верный путь к этому – постоянное пополнение собственного багажа знаний, которые дадут вам уверенность в себе и помогут понять рынок, найти с ним «общий язык». Если ваша стратегия вчера не сработала, не совершайте сразу разворот на 180 градусов в поиске новой. Вместо этого попробуйте трезво проанализировать ситуацию и, возможно, подкорректировать свою стратегию, улучшить ее. Пусть Ваш индивидуальный поиск собственного пути на FOREX будет не слепым подражанием чужому мнению, а целенаправленным движением к истине, а, значит, к победе!
