Уважаемые читатели FOREX Review, задумывались ли Вы о том, почему одни трейдеры достигают высот трейдинга, а у других депозит тает на глазах, сколько бы усилий для роста капитала они не прилагали? «Все дело в торговой стратегии, выбранной трейдером», — скажете Вы и будете, с одной стороны, правы. Однако порой даже использование одной и той же торговой системы приводит у разных людей к различным, подчас прямо противоположным результатам.
Точно так же, один и тот же трейдер, следуя своей собственной торговой системе, на демо-счете успешно наращивает капитал, а при переходе на реальный счет терпит фиаско. Что же, при прочих равных, в одном случае помогает, а в другом — мешает достичь успеха? Вероятно, Вы уже поняли, что речь идет о психологии.
Обычно мы склонны преуменьшать ее значение, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что психология составляет отнюдь не меньшую, а, пожалуй, даже большую часть успеха. Специфика работы трейдера заключается в том, что ему приходится постоянно принимать решения, выбирая из множества альтернатив. Чтобы принятые решения были верными, трейдер должен суметь объективно оценить рыночную ситуацию, взвесив все «за» и «против». Многие успешные трейдеры говорят о том, что трейдинг, в принципе, подвластен всем. Разумеется, необходимо разобраться в основных принципах биржевой торговли и постигнуть ее секреты. Однако наряду со знаниями технического и фундаментального анализа, крайне важно также четко соблюдать в своей работе определенные правила, которые условно можно назвать внутренней торговой дисциплиной. Это, прежде всего, эмоциональная стабильность, умение контролировать свои эмоции и преодолеть те психологические преграды, которые отделяют трейдера от заветной цели, мешая принимать адекватные решения.
В этой статье, открывающей цикл статей по психологии трейдинга, мы попробуем рассмотреть некоторые из психологических ловушек, в которые могут попасть трейдеры, поднимаясь на вершину успеха.
Итак, начнем с наиболее очевидного. Прежде всего, успешной торговле препятствует страх. Страх – это очень емкое понятие, которое включает в себя и боязнь потерять деньги, и опасения показаться несостоятельным в лице окружающих, и боязнь разочароваться в собственных способностях, подвергнув риску свою самооценку. По сути, страх имеет инстинктивную природу, это эмоция, необходимая для выживания. Однако для трейдинга страх может оказаться губительным, т.к. мешает сосредоточиться, увидеть перспективы и объективно оценить ситуацию. Именно поэтому жизненно важно научиться контролировать свои страхи.
Основной страх, преследующий, пожалуй, каждого трейдера, вполне понятный и естественный — это, конечно, потеря вложенных средств. В данном случае, трейдер прежде всего должен отдавать себе отчет в том, что любой бизнес подразумевает определенный риск потерять вложенное — от этого никто не застрахован ни в реальном бизнесе, ни в виртуальном. А биржевая торговля, подразумевающая работу с денежными средствами, является в принципе высокорисковой деятельностью, при ней одинаково высока вероятность как заработать, так и проиграть.
Мастера Форекс предупреждают новичков о том, что нельзя приносить на биржу последние деньги — для работы на Форекс нужно использовать только ту сумму, которую вы можете позволить себе потерять — это психологически раскрепощает. Если же трейдер торгует на деньги, необходимые ему для оплаты расходов на жизнь, то его эмоциональное состояние становится настолько напряженным, что риск принять неадекватное решение увеличивается многократно. Надо признать, что в этом случае у него есть действительно серьезная причина бояться убытков, и обмануть свой страх будет более чем не просто.
Приступая к торговле на Форекс, оцените риски со своих личных позиций – можете ли вы позволить себе рискнуть ради того, чтобы «жить без начальников и подчиненных» либо для вас комфортнее будет сохранить статус-кво. Если вы все же решили рискнуть, то примите тот факт, что убытки являются неотъемлемой (хотя, разумеется, не необходимой) частью бизнеса. Чтобы быть успешным, важно научиться воспринимать возможные потери без ущемления собственной гордости, не как собственный позор, а как повод проанализировать лишний раз свои действия, сделать выводы и двигаться дальше.
Одним из отрицательных последствий страха является неуверенность, которая может привести к так называемому «параличу анализа», когда трейдер, пытаясь получить абсолютную уверенность, колеблется в принятии решения, анализирует сотни возможных вариантов и, в результате, не может принять ни одного. С одной стороны, рассмотрение всех возможных альтернатив – это, безусловно, признак правильного подхода к торговле. Но, как известно, «лучшее – враг хорошего», и у некоторых трейдеров этот процесс переходит в патологическую форму. Как показывают психологические исследования, такие трейдеры, стремясь найти идеальное решение, оказываются неудовлетворенными своей работой, неуверенными в себе и множество раз пересматривают свои планы. В свою очередь, это неблагоприятно влияет на внимание, способность концентрироваться и эмоциональное состояние в целом, и в своих колебаниях трейдер пропускает важные ходы рынка.
Какой совет можно дать тем людям, которые обнаружили у себя похожие «симптомы»? Понятно, что изменить привычный образ мышления, сложенный годами, нелегко, поэтому для начала постарайтесь в течение какого-то времени тщательно контролировать свои мысли и, когда замечаете, что начинаете зацикливаться на каком-либо вопросе, громко скажите себе «СТОП»! (Если стесняетесь делать это вслух, то обязательно говорите хотя бы мысленно) Поймите, что повторный анализ неразумен и слишком разорителен, он не способствует движению вперед — и со временем вы научитесь управлять ходом своих мыслей и пресекать бессмысленные сомнения «на корню».
Многие начинающие трейдеры нередко совершают ошибку, позволяя результатам прошлых сделок влиять на свои решения. Так, несколько неуспешных сделок, сделанных в начале торгового дня, могут застопорить процесс торговли на весь день или даже неделю. Поэтому возьмите себе за правило оценивать свои результаты в конце торгового дня, анализируя свой дневник торговли, в который вы будете ежедневно заносить результаты своей торговли.
Не надо придавать такого значения нескольким сделкам. Помните, что результаты пары отдельных сделок малозначимы с точки зрения вашей торговли в целом. Опытные трейдеры рассматривают каждую сделку как новую, абстрагируясь от предыдущих неудач.
Кроме того, очень важно, чтобы вашей целью были не просто деньги, а постижение самого искусства биржевой торговли, умелая торговля и увеличение своего мастерства. Не ставьте своей целью сразу заработать миллион, научитесь вначале просто торговать в безубыток. Начните с маленьких сумм и минимальных рисков, для того, чтобы просто почувствовать состояние успеха, привыкнуть к нему и зафиксировать его в своем сознании. Постоянное ощущение пусть небольших, но побед поможет вам укрепить веру в себя и подготовит к более крупным свершениям — тогда вы сможете зарабатывать без лишних нервов.
Полярной противоположностью неуверенности является излишняя самонадеянность. Именно она является камнем преткновения для многих начинающих трейдеров: совершив пару успешных сделок на демо-счете, они, в предвкушении гигантских прибылей, переходят на реал — и тут их ждет досадное разочарование…
На первый взгляд может показаться, что между самонадеянностью и уверенностью в себе можно поставить знак равенства, однако это не так. В отличие от уверенности, основанной на объективных достижениях, самонадеянность – это своеобразные «розовые очки», искажающие реальный взгляд на вещи. Как говорится, идеальных людей не бывает, кто-то хорош в одном, кто-то — в другом, и для того, чтобы стать успешным трейдером, нужно четко знать собственные ограничения. Так, один трейдер силен в скальпинге и способен за день, не особо утомляясь, совершить огромное количество сделок, другому же удобнее в ожидании прибыли долгое время терпеливо выдерживать стратегические позиции. Психологи, исследовав группу трейдеров-новичков, пришли к выводу, что большинство из них пребывают на свой счет в «счастливом» неведении. У них нет объективной картины того, что они умеют или не умеют делать, они интуитивно склонны завышать оценку собственной деятельности.
Вообще, искаженное преувеличение способностей — это широко распространенное явление, характерное не только для трейдеров. Но, согласитесь, иногда полезно взглянуть на себя со стороны, ведь трейдер – это не актер в театре и не продавец в магазине. Объективная и точная оценка своих профессиональных качеств жизненно важна для успешного трейдинга. Проведите самоанализ, проявите немного самокритики и попытайтесь объективно оценить свои умения. В этом вам поможет, прежде всего, регулярное фиксирование объективных показателей вашей торговли в своем дневнике торговли. Во-вторых, постоянно стремитесь повысить свой уровень знаний, нарабатывайте опыт — и со временем вы сможете более адекватно оценивать свою работу и выработаете собственный стиль ведения торговли.
Следующая психологическая ловушка, в которую достаточно часто попадают начинающие трейдеры — это надежда на то, что рынок повернется в нужную вам сторону. «Пересиживание» в ожидании разворота вопреки сигналам своей торговой системы приводит к тому, что трейдер перестает оценивать ситуацию с точки зрения анализа. Вопреки известному постулату «следуй за трендом», трейдер упрямо стоит в убыточной позиции, вместо того, чтобы закрыть ее и открыться в нужную сторону. В то время как трейдер, гипнотизируя цену, мысленно «приказывает» ей развернуться, его депозит тает на глазах. Почему же так происходит? Когда трейдеры чувствуют надежду, они сосредотачиваются на благоприятных аспектах торговли, рассчитывая на получение прибыли вместо того, чтобы беспокоиться о возможных потерях. В данном случае присутствует такое явление, которое в психологии называется «эффектом цены затопления». Оказывается, психологически некоторым людям легче удерживать невыигрышную позицию, чем признать ошибочное решение и принять убыток. В итоге трейдер увеличивает свои потери только потому, что подсознательно как бы пытается оправдать затраченные усилия (время, силы, деньги).
Преодолеть влияние цены затопления на подсознание достаточно непросто. Однако зная об этом тонком эффекте, постарайтесь проанализировать, почему вы принимаете определенное решение – потому что вы действительно считаете его выгодным или же вам просто жаль потраченных на эту сделку сил. Не стучитесь в закрытую дверь, научитесь признавать свои ошибки и вовремя перестраиваться. Не забывайте, что «рынок никому ничего не должен», и ложная надежда на движение цены в нужную вам сторону может стоить потерянного депозита. Тщательно оцените все риски и надейтесь только на четкую систему, преодолевая соблазн остаться на проигрышной позиции, даже несмотря на то, сколько сил вы вложили в эту сделку.
Итак, с одной стороны — страх, неуверенность, ожидание проигрыша, с другой — надежда на свою правоту, подчас перерастающая в самонадеянность… Найти баланс, «золотую середину» между этими крайностями – значит, найти ключ к успешной и прибыльной торговле!
О том, как повысить уровень дисциплины читайте в продолжении статьи.
