X-Man’s Super Simple System (S3) — трендовая торговая система с элементами прайс-экшен. Давайте выясним, может ли такая система быть прибыльной, и как она ведет себя на трендовом и флетовом рынках.
Сайт разработки: ForexFactory.com
Разработчик: X-Man
Платформы: MetaTrader4
Рабочий таймфрейм: H1, H4
Рекомендуемые пары:
EUR/USD (Торговля по H1)
GBP/USD, AUD/USD, EUR/JPY, EUR/AUD, USD/CHF, USD/CAD (Торговля по H4)
Автор системы X-Man’s Super Simple System (S3) — участник форума с ником X-Man, родом из Южной Африки. Название системы можно перевести как «Супер-простая система X-Man’а». Ну а насколько она проста — это нам и предстоит выяснить.
X-Man — очень серьезный автор, приятно удививший нас тем, что даже создал инструкцию в формате PDF для своей системы (а, точнее, целых две – для двух модификаций системы). Вот что сам автор говорит о своей системе:
«Я покажу вам очень лёгкий способ торговли, который не требует долгих и сложных размышлений, а только чёткого исполнения правил. Если вы будете следовать моим правилам, то сможете получить большую прибыль и стать очень успешным трейдером».
Далее автор рекомендует совсем начинающим трейдерам, прежде чем начать изучение системы, разобраться с основами технического анализа – в принципе, это и верно. Какая бы ни была система, в торговле обязательно нужно учитывать такие вещи, как уровни поддержки и сопротивления, ценовые каналы и прочие базовые понятия. Для нас с вами это, конечно же, уже знакомо, поэтому двигаемся дальше — и видим торговый план автора, который можно назвать более чем смелым.
«Наша цель, — пишет X-Man, — зарабатывать в месяц около 1000 пипсов, т.е. около 50 пипсов в день. С моей системой сделать это будет достаточно просто!»
Ну что же, начало очень хорошее и многообещающее – будем надеяться, что мы не обманемся в своих ожиданиях, и нам покажут что-то действительно стоящее.
Сама система очень похожа на другую систему, опубликованную здесь же на форуме – «Trading Made Simple», но подвержена авторским изменениям и дополнениям и вполне может рассматриваться как отдельная система.
Торговля ведется по двум модификациям:
1 – Система для H1 (H1 EUR/USD Method): Торгуемая пара EUR/USD на ТФ H1;
2 – Система для H4 (H4 Swing Method): GBP/USD, AUD/USD, EUR/JPY, EUR/AUD, USD/CHF, USD/CAD (Торговля по H4)
При этом сам автор предлагает не ограничиваться указанными в обоих случаях парами и пробовать другие, но тем не менее вышеперечисленные являются рекомендуемыми. Поэтому на начальном этапе освоения системы изобретать мы ничего не будем, а в выбое пар последуем совету автора-разработчика.
В принципе, это все, что можно отнести к вступительному слову автора, и мы смело переходим к изучению самой системы. И начнем мы это делать с системы для H1 (H1 EUR/USD Method).
H1 EUR/USD Method
Рекомендуемые пары: EUR/USD
Основные используемые индикаторы:
Synergy Bars:
TDI (Traders Dynamic Index):
Дополнительные:
- EMA с периодом 4 (Typical Price HLC/3) со сдвигом 2
- Фракталы
Внешний вид графика при применении шаблона получается примерно такой:
Хотим отметить, что в первом посте не хватает двух индикаторов для шаблона – они не являются обязательными, но если кому-то понадобятся, то найти их можно далее в теме.
1 — ##BarCountDown – показывает, сколько времени осталось до закрытия бара;
2 — ATR Pips UL corner – текущее отклонение от ATR – используется, как правило, для контроля уровня StopLoss.
Правила входа:
1 – Торговля предпочтительно ведется на открытии Лондонской и Американской сессий. Для простоты автор предлагает отмечать эти точки на ценовом графике вертикальными линиями или воспользоваться индикатором i-sessions, который ставит такие отметки автоматически.
На всякий случай напомним время открытия обеих вышеупомянутых сессий:
В таблице указано Московское время (МСК), соответственно, в используемом вами терминале сделайте поправку между временем терминала и указанным в таблице с учётом вашего часового пояса.
2 – После открытия Лондонской сессии мы начинаем поиск сигнала. До открытия Лондона сделки не открываем!
3 – В основе входа лежит PA (Price Action) (по данному виду анализа написано множество доступных и понятных материалов, которые мы рекомендуем изучить дополнительно), фильтрованный индикатором TDI. Важен угол наклона линий TDI. Зелёная линия должна пересечь красную.
Для покупок: снизу вверх под углом между 12 и 2 часами
Для продаж: сверху вниз под углом между 4 и 6 часами
Старайтесь не входить на покупку, если линии TDI находятся выше уровня 68, и не продавать, если линии ниже 32.
4 – Внимательно смотрите на уровни поддержек и сопротивлений – не продавайте у сильной поддержки и не покупайте у сильного сопротивления, не дождавшись их пробоя.
5 – В среднем может быть до 2 пересечений TDI во время Лондонской сессии.
6 – При появлении откатной свечи (Pullback Candle – будет рассмотрена далее) вход может быть раньше пересечения линий TDI. Для таких входов нужен соответствующий опыт и мастерство.
7 – Если сделка была открыта на Лондонской сессии, а время приближается к открытию Нью-Йорка, и сделка не закрыта, то ищем возможность выхода и подготовки к следующему сигналу. Исключение составляют сделки с хорошим потенциалом, если ожидается дальнейший рост. При этом если сделка не закрывается, то рекомендуется воспользоваться безубытком.
8 – После открытия Нью-Йорка ожидаем новый сигнал.
9 – На Нью-Йоркской сессии торгуем только 3 и 4 свечи (часа) – время, когда Нью-Йоркская сессия перекрывается Лондонской, и сила хода достаточно велика. Если к этому времени присутствует открытая сделка в прибыли, то возможно ее дальнейшее ведение, но новых сделок не открываем, опасаясь попасть на флет.
Что же такое откатная свеча (Pullback Candle)?
- Если предыдущая свеча была медвежьей и следующая свеча формирует более низкий Low, а цена закрытия свечи оказывается выше цены открытия;
- Если предыдущая свеча была бычьей и следующая свеча формирует более высокий High, а цена закрытия свечи оказывается ниже цены открытия;
- Тень свечи должна быть длиннее тела. Чем длиннее, тем лучше.
Практика и опыт помогут определять такие свечи, едва взглянув на график!
Следующий важный элемент системы – пробой диапазона
- Во время Азиатской сессии формируется достаточно узкий торговый диапазон, в направлении пробоя которого и рекомендуется торговать на Лондонской сессии;
- Обязательное условие – не входить до открытия Лондонской сессии;
- При появлении пробойной свечи мы ставим отложенный ордер на расстоянии 5 пипсов от High – для покупок или 5 пипсов от Low – для продаж.
Обязательно оцените формирование сигналов и действие PA (Price Action) на истории, чтобы упростить процесс торговли в реальном времени!
Установка StopLoss: Для покупок уровень стоп-лосс ставится ниже последнего Low, а для продаж – выше последнего High.
Стоп можно перенести в безубыток, когда прибыль достигнет 30 пипс.
Установка TakeProfit: Первоначальный тейк устанавливается равным лоссу. При достижении этого уровня стоп переносится на половину пройденного расстояния, таким образом, при откате и срабатывании стопа мы защитим половину прибыли. Тейк же переносится на расстояние в два лосса, а стоп при этом — на уровень в половину прибыли, но уже от первоначального тейка. Таким образом происходит подтягивание стопа, и мы позволяем прибыли расти.
Давайте рассмотрим примеры.
На открытии Лондона мы видим Pullback-свечу и после ее закрытия покупаем по цене 1.2498. Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже Low – 1.2471, что дает 27 пипсов убытка в случае срабатывания лосса.
Тейк условно ставим на 1.2525 (1.2498 + 27п.)
Видим, что в две свечи цена достигает этого значения, и далее — уже, в принципе, на усмотрение трейдера:
- кроем тейк, заработав 27 пипсов;
- ожидаем сильного роста: по совету автора переносим стоп в половину прибыли (27/2 пипсов) и ожидаем дальнейшего роста. В данном случае ожидание не оправдалось, и стоп был сбит с прибылью около 13 пипс.
Следующий пример:
Как видим на рисунке выше, на начале Нью-Йоркской сессии цена пошла в селл, хотя в момент входа индикатор TDI еще не находился под нужным углом, но зелёная линия пересекала красную сверху вниз.
Возможный лосс по последнему High равен 28 пипсам, и мы откладываем первую цель для продаж на уровне (Цена открытия – 28 п.) = 1.2376. Цена достигает этого уровня довольно быстро, и у нас, как и в прошлом случае, есть выбор – либо закрыть сделку, либо перенести стоп в половину прибыли и ждать дальше. Переносим стоп на уровень 1.2362, а следующий тейк ждем на уровне +56 пипсов (двойной лосс) от цены открытия – 1.2348.
Цена достигает и этого уровня, и снова — выбор – либо кроем, либо переносим стоп на 1.2362 (середина отрезка между первым и вторым профитом), а тейк переносим на 3 уровень – 1.2320, которого цена уже не достигает, и мы в итоге имеем (28+14) = 42 пипса профита.
Вот так примерно выглядит торговля по первому методу — H1 EUR/USD Method.
А мы с вами переходим к рассмотрению второго метода торговли по представленной системе.
H4 Swing Method
Рекомендуемые пары: GBP/USD, AUD/USD, EUR/JPY, EUR/AUD, USD/CHF, USD/CAD
Основные используемые индикаторы:
Уже знакомые нам Synergy Bars, Traders Dynamic Index (TDI).
3 средние МА, которые выполняют роль ценового канала. Используются EMA с периодом 4, 60 и 200, со сдвигом 0.
Любой удобный и привычный канальный индикатор.
Правила входа:
1 – Торгуем в направлении тренда. Если тренд растущий, то покупаем на дне канала, а если тренд нисходящий, то ищем продажи на вершине. По этой системе сделок будет не так много, но они будут более удачными. В месяц может быть 5-10 сделок.
2 – В данной системе TDI мы используем несколько иначе. Для покупок линии TDI должны пересечь нижнюю голубую линию (зайти в зону перепроданности), а для продаж — пересечь верхнюю голубую линию (вход в зону перекупленности).
3 – Канал может быть как 4-часовой (т.е. с текущего ТФ), так и с дневного графика – в таком случае вероятность его пробоя будет еще ниже.
4 – По данной системе нет строгого ограничения по времени входов, но наилучшее время – это поиск точки входа на Лондонской сессии.
5 – Обязательно следим за уровнями поддержек, сопротивлений – основы торговли.
6 – Фильтр по 60 EMA. Когда цена выше 60 EMA, мы ищем входы только в покупку, а когда цена закрепляется ниже 60 EMA — нас будут интересовать только продажи.
7 – Вход производится на открытии 2-ой свечи после закрепления пересечения индикатора TDI. Не входите на 3-ей или 4-ой свечах – это поздний вход.
8 – Избегайте входов во время консолидации цены, признаки которой заключаются в том, что тела свечей становятся маленькими, а тени — длинными по обе стороны от тела свечи.
Установка уровней тейк-профит и стоп-лосс аналогична тому, как это делалось в первом методе:
Установка StopLoss: Для покупок уровень стоп-лосс ставится ниже последнего Low, а для продаж – выше последнего High.
Установка TakeProfit: Первоначальный тейк устанавливается равным лоссу. При достижении этого уровня стоп переносится на половину пройденного расстояния, таким образом, при откате и срабатывании стопа мы защитим половину прибыли. Тейк же переносится на расстояние в два лосса, а стоп — на уровень в половину прибыли, но уже от первоначального тейка. Таким образом просходит подтягивание стопа, и мы позволяем прибыли расти.
Дополнительные варианты выхода:
- При смене цвета свечи можно выйти из сделки;
- Потенциал сделки на ТФ 4H таков, что сделка может быть открытой достаточно продолжительное время – неделю и больше. Но автор рекомендует брать прибыль 8-150 пипсов и не ждать бОльшего.
Рассмотрим пример.
Данный пример пратически идеален – в общем-то, не нуждается в комментариях.
Вообще, в системе довольно много нюансов, затрудняющих ее использование, особенно новичками. Чтобы торговать по этой системе нужен реальный опыт торговли, так как зачастую сигналы бывают противоречивые, и требуется принятие не всегда стандартных решений.
На выше приведенном скриншоте видно, что практически все условия совпали: канал вверх, TDI пересекла голубую линию, свеча коснулась дна канала – покупаем? Но… есть один нюанс – цена в момент отбоя от канала находится ниже ЕМА60, а по системе покупать в таком случае не рекомендуется. И таких примеров можно привести массу – будьте осторожней!
Обобщим полученные результаты и посмотрим на суммарный потенциал системы.
Плюсы системы:
- Первый метод (для H1) достаточно неплох и вполне пригоден для применения;
- Автор не поленился создать документацию в формате PDF для обоих методов;
- Отсутствие платы за использование системы.
Минусы системы:
- Для обеих систем требуется торговый опыт и дополнительные знания – PA (Price Action), умение строить графические уровни и каналы (хотя кто-то может отнести это и к плюсам);
- Для второго метода (H4) правила изложены недостаточно четко, хотя, в принципе, это частая проблема для систем, требующих графических построений. Требуется продолжительная практика перед применением системы;
- Часто даёт сбой на флете и слабо защищена от этого – приходится надеяться на опытность трейдера и его умение «видеть» рынок;
- Во многом требует доработки, что называется, «под себя».
Вывод: Систему X-Man’s Super Simple System (S3), уж извините, наши уважаемые читатели, просто язык не поворачивается назвать простой… Хотя все задатки у нее для этого есть – малое количество индикаторов, с виду простые правила, но… Огромное количество нюансов, особенно для 2-ого метода (H4). Именно для этого метода мы рекомендуем отнестись внимательно к построению канала и, возможно, даже не доверять этот процесс индикаторам. Так, при прогоне системы с различными канальными индикаторами, мы столкнулись с тем, что формализованный под язык программирования канальный индикатор строит такие каналы далеко не всегда корректно и имеет тенденцию при достаточно незначительных колебаниях их перерисовывать. Поэтому все построения желательно производить вручную и самостоятельно находить опорные точки, уровни поддержек и сопротивлений. Первый метод произвёл на нас более положительное впечатление и показался проще и интереснее, нежели метод №2. Хотя, еще раз подчеркнем, что вся система, состоящая из двух методов, требует внимательности, достаточно значительного опыта торговли и знания технического анализа. Рекомендуем тщательно испытать систему на демо-счете, прежде чем начинать торговлю реальными деньгами!
Удачи в торговле!
Всегда с вами, Лаборатория FOREX Review!
