В нашем журнале мы регулярно освещаем изменение фундаментальной ситуации на финансовых рынках. По нашему глубокому убеждению, для того чтобы торговать прибыльно на рынке Форекс, необходимо учитывать не только непосредственные факторы, определяющие стоимость валют, но и ряд косвенных факторов, также оказывающих влияние на валютные котировки. Так, при торговле на рынке Форекс мы рекомендуем отслеживать состояние товарных и сырьевых рынков — в частности, рынка нефти.
Сегодня нефть относится не только к числу важных природных ресурсов, но и является серьезным инструментом политического и экономического влияния в мире. В целом последние годы были ознаменованы ростом цены на нефть. Как и золото, нефть является ресурсом, составляющим альтернативу бумажным деньгам, поэтому стоимость нефти напрямую взаимосвязана с движением валют.
Одним из важнейших потребителей и крупных добытчиков нефти являются США. Нехватка собственных нефтяных запасов для производственных нужд до последнего времени вынуждала Америку к регулярным закупкам «черного золота» у других стран, исчисляемых миллиардами баррелей. Соответственно, это приводило к росту цен на американские товары и негативно сказывалось на стоимости национальной валюты. Таким образом, нефть демонстрирует обратную корреляцию с долларом. Рост цены на нефть приводит к падению доллара и валютных инструментов, в составе которых есть доллар (таких как, например, USD/CAD и USD/NOK). А при падении нефти доллар растет относительно таких валют, как евро, рубль, канадский доллар. Таким образом, другие валюты, связанные с долларом, также опосредованно испытывают влияние колебаний цены на нефть. Эта взаимосвязь озвучивается обычно как «нефть поддерживает доллар» либо «нефть давит на доллар». Проиллюстрируем это на графиках.
Цена на нефть и доллар США — обратная взаимосвязь:
Чтобы заработать на Форекс с помощью фундаментального анализа и знания ситуации на рынке нефти, можно использовать наиболее волатильные валютные пары USD/CAD и USD/RUR. Когда цена на нефть снижается, осуществляем сделки на покупку, когда нефть растет – соответственно на продажу.
Влияние движения нефти на процесс торговли валютами можно также заметить, когда рынок пребывает в состоянии флэта, не демонстрируя той или иной ярко выраженной тенденции. Считается, что в этот период торговать прибыльно могут только опытные трейдеры. Понять ситуацию при прочих неизвестных, спрогнозировав движение валют, в данном случае поможет фундаментальный анализ, учитывающий изменение цены на нефть. Зная закономерные взаимосвязи цен нефти и доллара, можно строить предположения о ситуации на валютном рынке в целом.
При использовании нефти в качестве инструмента трейдинга в распоряжении трейдеров – так называемые CFD – контракты на разницу. Почти все Форекс брокеры предоставляют возможность торговать сырой нефтью, обработанным и необработанным сырьем, сырьевыми фьючерсами, используя при этом разные варианты обозначения нефти (например, Brent — UKOIL, WTI – USOIL).
До последнего времени нефть считалась инвестиционным инструментом, чья стабильность обеспечивалась устойчивым уровнем потребления и высокой значимостью. Среди инвесторов бытовало мнение, что риски вложений в этот природный ресурс значительно ниже, чем в валюты или ценные бумаги. Однако в последнее время в связи с увеличением добычи сланцевой нефти в США ситуация на рынке нефти значительным образом изменилась. Текущий 2015 год характеризуется падением нефти, что, естественно, отражается и на других валютах.
